7.4
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro)
| notes | 2017 | 2016 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
| Nettowinst | 10.501 | 32.292 | |
| Aanpassingen voor: | |||
| - Afschrijvingen, amortisatie en (terugneming) bijzondere waardeverminderingsverliezen | 3 | 11.073 | 10.348 |
| - Nettofinancieringslasten | 5 | 8.209 | 8.273 |
| - Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen | 11 | -385 | -571 |
| - Op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten | -71 | -61 | |
| - Boekwinst op verkoop van materiële vaste activa | 3 | - | -8 |
| - Belastinglast | 6 | 19.684 | 20.403 |
| 49.011 | 70.676 | ||
| Mutatie in: | |||
| - Voorraden | -25.612 | 13.532 | |
| - Handels- en overige vorderingen | 5.058 | -4.766 | |
| - Handelsschulden en overige te betalen schulden | 10.212 | 17.390 | |
| - Voorzieningen, personeelsbeloningen en uitgestelde opbrengsten | -906 | 7.149 | |
| Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 37.763 | 103.981 | |
| Betaalde rente | -6.800 | -9.342 | |
| Betaalde winstbelastingen | -23.449 | -19.162 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 7.514 | 75.477 | |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
| Ontvangen rente | 622 | 556 | |
| Ontvangen dividend | 11 | 99 | 218 |
| Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa | 455 | 111 | |
| Verwerving dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen | - | -681 | |
| Verwerving van materiële vaste activa | 8 | -8.770 | -11.598 |
| Verwerving van immateriële vaste activa | 10 | -403 | -1.192 |
| Verwerving van overige financiële vaste activa | -4.072 | -1.597 | |
| Uitgaven in het kader van ontwikkelingsactiviteiten | 10 | -382 | -33 |
| Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten | -12.451 | -14.216 | |
| Vrije kasstroom 1) | -4.937 | 61.261 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
| Opname van opgenomen rentedragende leningen | 16 | 85.488 | - |
| Aflossing van opgenomen rentedragende leningen | 16 | -45.819 | -12.632 |
| Betaald dividend | -6.740 | -8.793 | |
| Opname doorlopende kredietfaciliteit | 16 | 100.950 | 49.050 |
| Aflossing doorlopende kredietfaciliteit | 16 | -110.000 | -115.000 |
| Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten | 23.879 | -87.375 | |
| Netto-toename (afname) van geldmiddelen en rekening-courant banken | 18.942 | -26.114 | |
| Geldmiddelen en rekening-courant banken op 1 januari | 14 | -38.480 | -13.365 |
| Effect van valuatakoers- en omrekenverschillen op geldmiddelen en rekening-courant banken | -969 | 999 | |
| Geldmiddelen en rekening-courant banken op 31 december | 14 | -20.507 | -38.480 |
| 1) Vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de nettokasstroom uit operationele activiteiten en gebruikt bij investeringsactiviteiten. | |||
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.